هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق:

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

کارمزد مدیر صندوق

سالانه 0.5 درصد (0.05) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق به دلار آمریکا*

کارمزد متولی

سالانه مبلغ ثابت  3.500 دلار آمریکا؛*

کارمزد حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 3.500 دلار آمریکا؛*

کارمزد مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و مدیر عملیات ارزی

سالانه حداکثر 0.5 درصد (0.05) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق به دلار آمریکا که حداکثر 1.000.000 دلار است.*

توضیحات کلی: پرداخت کلیه هزینه­های تأسیس صندوق، برگزاری مجامع صندوق، هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها، مخارج تصفیه صندوق، حق عضویت صندوق در کانون­ها و سایر هزینه­هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت نیست تماماً بر عهده مدیر صندوق است و باید از محل منابع خود پرداخت نماید.

*کارمزد متولی و حسابرس به صورت ریالی پرداخت می‌شود و از محل تسعیر دارایی ارزی به نرخ فروش اسکناس ارز مسافری انجام می‌شود؛

** کارمزد مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.