اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (دلار)
۰
قیمت صدور هر واحد (دلار)
۱۰.۰۰
قیمت ابطال هر واحد (دلار)
۱۰.۰۰
قیمت آماری هر واحد (دلار)
۱۰.۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدير عمليات ارزي
متولی صندوق
حسابرس
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۷/۱۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۳۰، تعیین صاحبان امضا
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ساعت ۰۸:۳۰، مجمع موسس
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ساعت ۰۸:۳۰، مجمع موسس
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||